| 报告期 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62856914 | 261041443 | 156859296 | 131597847 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 1477115160 | 5624368984 | 3459787584 | 2832909718 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256767118 | 800659413 | 599226036 | 426788324 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 774488322 | 2889648581 | 2199717760 | 1745336458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148215515 | 538016960 | 477892516 | 283989523 |
| 经营活动现金流出小计 | 1206642600 | 4318716689 | 3352096233 | 2514091215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270472560 | 1305652296 | 107691351 | 318818503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 6627865 | 236122048 | 197706962 | 194016225 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 225185 | 50935234 | 298232 | 179285 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1139585715 | 2553584231 | 2020773157 | 1462594571 |
| 投资活动现金流入小计 | 1147421676 | 2902986947 | 2245100886 | 1677013539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 301248864 | 1187573171 | 848082322 | 506200143 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1150566989 | 2163255874 | 2040426444 | 1965426444 |
| 投资活动现金流出小计 | 1451815853 | 3362293045 | 2898668766 | 2481786588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304394176 | -459306098 | -653567881 | -804773049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1975420000 | 8080109006 | 6665756433 | 4646297112 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 342942286 | 872302286 | 570235000 | 476055000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2318362286 | 8967180792 | 7243820933 | 5129878612 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1995079250 | 7905078511 | 5349693968 | 3622943655 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 355878602 | 1674961527 | 1281473330 | 868574030 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2370734066 | 9807925322 | 6838735025 | 4683265175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52371780 | -840744530 | 405085908 | 446613437 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | 56690 | 376668 | 238529 | 163961 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -86236706 | 5978335 | -140552093 | -39177148 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | -- | 561101652 | -- | 541460547 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 358518572 | -- | 191079003 |
| 无形资产摊销 | -- | 14509341 | -- | 7197461 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | 16727610 | -- | 9234765 |
| 固定资产报废损失 | -- | 26632639 | -- | 846017 |
| 财务费用 | -- | 135902157 | -- | 67948546 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | -47441429 | -- | -42626233 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | -90399278 | -- | 204463985 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -26861156 | -- | -464136166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -- | 15801463 | -- | -322558962 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 44012974 | -- | 22604690 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -- | 1305652296 | -- | 318818503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | -- | 809549944 | -- | 764394461 |
| 减：货币资金的期初余额 | -- | 803571609 | -- | 803571609 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 5978335 | -- | -39177148 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16122481 | -- | 6722676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1414204840 | 5363120671 | 3302389228 | 2700836933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 53407 | 206870 | 539060 | 474938 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | 6627865 | 236122048 | 197706962 | 194016225 |
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